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钢材行情分析

【刀片刺绳】钢价疯涨的背后 山雨欲来风满楼

作者:haorong   时间:2016-10-26 19:18:27    点击量:
【导读】: 钢价疯涨背后,山雨欲来风满楼在钢市“金九”落空之后,“银十”显然没有再次让我们失望。回顾10月份河南建材市场行情,9月受到压制的需求在10月份得以集中释放,加之...


{刀片刺绳}钢价疯涨背后,山雨欲来风满楼?



在钢市“金九”落空之后,“银十”显然没有再次让我们失望。回顾10月份河南建材市场行情,9月受到压制的需求在10月份得以集中释放,加之在煤炭价格持续大涨下钢厂生产成本大幅增加,从而导致10月份本地建材价格的水涨船高。


展望11月,河南地区建材价格能否延续10月份的强势?下面笔者将从供需基本面、政策面以及市场心态等方面简单谈一下后续本地建材市场供需格局变化以及价格走势。


供应面——目前供应量压力不大,但随着“北材南下”后期供应压力或有所增加


从产量上来看,由于煤炭价格持续大涨导致钢厂生产成本大幅增加,以及在运输成本居高不下的情况下,本地多数钢厂利润明显下滑,尤其是建材类钢厂,基本上已经处于亏损边缘,使得此类钢厂被迫采取减产的措施应对,从本网10月21日统计的河南地区6家钢厂建材生产情况来看,其中有4家钢厂建材均有所减产。


▼10月21日本网统计河南地区主流钢厂建材生产情况



而从本地社会库存量来看,与去年同期相比,虽然当前市场上建材供应量有所增加,但供应压力未见明显上升,主流商家均反映目前库存量并不多,部分规格缺货现象仍然存在。


但是随着天气逐渐转寒,“北材南下”也拉开序幕。据了解,目前邯郸地区邯钢正在饱和生产,本地贸易商反映最近邯钢资源到货呈现增加态势。并且山西晋城晋钢、陕西新金山等钢厂均将河南地区作为资源主要投放市场。在11月份进入冬季之后,“北材南下”带来的资源冲击或将使得本地市场供应端压力有所增加。

 



需求面——冬季来临加房地产进入下行通道,终端需求或将渐入颓势


整体来看,在本地建材价格持续拉涨的同时,9月受到压制的需求在10月份得以集中释放。据贸易商反映,迫于入冬前赶工的需要,本地多数房地产及基建项目的施工进度在10月份有所加快,所有下游采购明显放量。但是随着价格的持续拉涨,市场需要时间消化,加之近期河南地区多数降雨天气,工地施工受到一定的影响,终端拿货积极性明显降低,成交量开始呈现下滑态势。


后期来看,即将进入11月份,天气逐渐转寒,传统用钢需求旺季即将逝去,后期终端需求恐难有大的释放。加之国庆期间郑州房地产市场出台限购限贷政策,中长期来看此类政策势必会使得房地产投资出现下滑,从而导致用钢需求量出现萎缩。


政策面——中央督查组入驻加“冬防行动”开启环保“风暴”再次来袭


从10月21日起,国家环保部将组织10个督查组,对包括河南在内的等20个省市区落实环境执法监管重点工作情况进行督查。另外,近期河南政府下发《河南省冬季大气污染防治行动方案》,明确规定从10月20日至明年3月15日开展“冬防行动”。


《方案》要求实施水泥、铸造、钢铁等重点企业错峰生产。从11月1日至2017年1月31日全省187家水泥、96家铸造厂全部实行停产;对全省19家钢铁企业实施限产或停产。


对于中央督查组入驻以及“冬防行动”的开启所带来的环保影响,笔者认为其对本地钢市的利空要大于利好。据本网调查了解,由于经过前期几轮的环保督查,目前本地钢厂基本均已达到排污标准,因此虽然此轮环保行动对本地钢铁企业生产可能会带来一定的影响,但是其影响程度或相对有限。反观此轮环保行动对钢市需求端的工地施工的影响或更为直接。


其一,此次“冬防行动”明确要求加强建筑施工、道路施工、拆迁、水利等各类工地监管和城市道路扬尘治理,对工地施工造成一定的影响;其二,该《方案》要求从11月1日至2017年1月31日全省187家水泥厂全部实行停产,对水泥生产的限制也有可能使得工地施工进度受到一定影响,进而导致用钢需求受到抑制。所以整体来看,此轮环保升级对本地钢市带来的更多的是需求上的抑制,从而对钢价形成一定的利空。


市场心态——当前钢价高位盘整,市场谨慎观望


对于11月份河南地区建材价格走势,钢联资讯调研组也向当地钢厂、钢贸公司以及下游等共计46家企业进行了调研。其中大部分企业认为11月份本地建材价格或将震荡盘整运行,占比为45.65%;23.91%的企业认为11月份本地建材价格继续上涨;30.43%的企业看跌11月份建材市场。


从调研数据来看,对于11月河南建材价格走势,市场观点虽然分歧较大,但主流看法仍以谨慎观望为主。部分商家也反应随着即将步入冬季,需求面临萎缩,可能会导致供需矛盾加剧,从而使得他们看空后期市场。




综合来看,虽然目前本地建材市场保持供需相对平衡的格局,加之原料及运输成本依然处于高位支撑钢价,但是考虑到即将进入冬季,终端用钢需求面临萎缩,同时,“北材南下”带来的资源冲击或将使得本地市场供应端压力有所增加。


因此,后期本地建材市场面临供需格局恶化的风险。另外,由于原材料煤炭价格持续大涨,目前市场恐高情绪蔓延,后期煤炭价格存在高位回落的风险,这也为后期钢价下行带来一定的隐患。综上所述,笔者预计11月份河南地区建材价格或将呈上涨趋势。

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