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钢材行情分析

2017年中国线螺市投资策略

  • 时间:2017-01-10 08:31:42        浏览量:        作者:haorong
【导读】:   2016年国内线螺市场低位反弹为主,各市场资源年内涨幅维持1000-1500之间,宏观面实体经济下行压力较大,楼市风云再起,房价飙升,各地限购浪潮来袭,年内...

  2016年国内线螺市场低位反弹为主,各市场资源年内涨幅维持1000-1500之间,宏观面实体经济下行压力较大,楼市风云再起,房价飙升,各地限购浪潮来袭,年内在政府环保督察,供给侧改革,去产能等各方利好因素激下,线螺价格维持震荡上行操作,步入17年,国内经济将继续处于长周期的底部,钢价是否会再次重蹈覆辙,宏观经济、供需格局、成本又将如何演绎?富宝分析师为您一一剖析。

  第一.宏观经济面

  2016年是“十三五”开局之年,也是供给侧结构性改革元年。受世界经济复苏疲弱、我国增长周期调整、产能过剩依然严重等多重因素影响,中国经济仍面临下行压力,工业品价格持续回落,工业企业利润下降,财政收入增速放缓等现象,年内经济管理方面坚持四项基本原则,财政政策一方面着力供给侧结构性改革,一方面促进适度扩大总需求,力求提高发展的质量和效益,增强持续增长动力。内需方面,前三季度全社会投资同比增长8.1%,特别是民间投资增速企稳,显示投资信心回升;同时消费同比增长10.6%,增速加快,PPI同比增速转正,经过54个月的负增长,开始转正,反映企业盈利空间上升。2017年将是中国经济持续筑底的一年,消费需求走势相对于经济增长而言平稳;然行业调整周期的变化决定了房地产投资、制造业投资难以明显改善。从产业发展角度来看,新动力难以充分替代旧动力进而拉动经济增长;综合来看,2017年中国宏观经济仍将持续筑底。

  第二.政策面

  2016年房地产行业在“去库存,促发展”基调下如火如荼的展开,年初在货币宽松政策影响下,楼市风云再起,居民中长期贷款保持高位,部分城市抢购热情不减,对实体经营形成较强寄出效应,为稳定房地产价格,各地限购浪潮来袭。9月份G20峰会在杭州完美落幕,与会期间各国政要对全球经济的增长模式、动力来源、治理结构给出一个深层次结构性的解决方案,特别是G20峰会首次提出综合采用“货币、财政和结构性改革政策”的宏观政策框架,以实现强劲、可持续、平衡和包容性增长的目标。2017年进入十三五规划的第二年,各项改革进入施工期,各项措施如果能较好落实,届时或有望稳定市场,产生新的制度红利。

  第三.需求面

  铁路建设:2016年国务院常务会议原则通过了《中长期铁路网规划》。会议提出:打造以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”通道为主干,城际铁路为补充的高速铁路网;完善普速铁路网,实现铁路交通基本覆盖县级以上行政区。培育壮大高铁经济新业态,促进沿线区域交流合作和资源优化配置;加速产业梯度转移,带动制造业和整个经济转型升级。提高中央资金对中西部铁路建设投入比重,培育多元投资主体,放宽市场准入,鼓励支持地方政府和广泛吸引包括民间投资、外资等在内的社会资本参与铁路投资建设。会议还提出未来五年我国城市轨道交通预计增加投资在1.84万亿元左右。如此庞大的铁路建设规模,对钢材的需求无疑是重大利好。

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  房地产:2016年楼市的火爆使得个人按揭贷款呈现井喷态势,部分一二线城市房地产成交活跃。虽然限购政策事实上对需求端进行了带有某种程度“计划经济”色彩的调控,但国家城镇化建设目标不移,需求端未来几年依旧居高难下。不过,由于土地供给缺口较大,部分一二线城市地王频现,使得开发商拿地较为谨慎;面对高房价,需求释放也受到压制,房地产开发规模或难有突破。

  第四.供给面

  2016年以来,在决策层力推之下,国内钢铁行业去产能任务完成量大幅提高。据工信部数据显示,去产能工作正在有序推进,前三季度钢铁行业已累计完成全年产能压减任务80%以上,钢材市场价格比上年上涨30%以上,行业实现扭亏为盈。钢铁行业作为国家供给侧改革的重要着力点,伴随着去除过剩产能的进度,行业将逐步走向健康发展道路,供需格局将进一步改善。

  第五.成本面

  2016年,我国宏观政策调控以供给为主、需求为辅展开供给侧改革大政。随着钢价不断上涨,钢厂原料采购积极,铁矿石、煤炭以及废钢等原材料价格频繁上调。特别是四季度北方供暖开启,导致煤炭供应吃紧,“双焦”价格更是一路飙升。不过,由于焦炭、焦煤价格涨势过大,部分中小钢厂迫于成本压力,加大减产检修的力度,钢厂产能缩减或缓解对原料的需求,另一方面,为了应对煤价大涨,自从9月初召开“稳定煤炭供应、抑制煤炭价格过快上涨”会议以来,国家发改委先后召开8次稳煤价相关会议,且召集煤电双方企业提前签订2017年的电煤年度合同,以起到带头和示范作用,稳定煤炭供应。另外,国外矿山产量居高不下,铁矿石供大于求的现状没有实质性改善,钢铁成本存下行风险。总体来看,预计2017年成本或高位松动。

  第六.市场心态

  据富宝钢铁网调研显示,商家心态明显改善,对2017年钢市存利好预期。主要是2016年钢铁行业实际退出产能已超过政府制定的去产能4500万吨的目标,可能会达到7000万吨以上,或超额完成近50%。在供给侧改革导向依然明确,相关政策亦在进一步推进,预计2017年钢铁去产能目标任务,还将继续维持高强度。另外,环保督查还将再加压,对钢市形成较强支撑,实际效果尚有待观察。但需求面,随着2016年房地产市场日渐火爆,调控政策开始转向且不断持续加码,大多数城市重启限购限贷,加之上调首套和二套房贷首付比例,以抑制住宅市场非理性投机炒作。受此影响,房地产投资增速可能会回落。另货币的宽松预期在逐渐消退,稳健的货币政策短期并不会发生改变。

  综上所述,2017年虽有上涨契机,但同时仍面临较强挑战。商家不宜抱过于乐观态度,还宜操作阶段性行情为主,切忌不宜贪多。具体来看,2017年上半年钢价弱势休整后还将震荡回升,有望刷新2016年内高点,主导大厂资源价格运行空间多数或在3200-3800元/吨,下半年在供应回升压力及投资增速不利下,主导大厂资源价格运行空间或不及上半年,或在3000-3400元/吨,2017年内整体钢市均价比2016年均价上扬200-400元/吨。


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